Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 148,88
10/01/2025
R$ 5.000,00
31
Dias
0
4,67%
Fundo/Casca
IBIUNA HEDGE ST VRB FC FI MULT
37.917.636/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA HEDGE ST VRB FC FI MULT
37.917.636/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/07/2025, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 148,877224 | R$ 0,00 | R$ 14.585.930,04 | 0 |
| 09/01/2025 | R$ 14.546.170,59 | R$ 148,471402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 14.579.125,06 | R$ 148,807766 | R$ 0,00 | R$ 674.098,05 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 15.221.729,30 | R$ 148,500518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2025 | R$ 15.204.589,47 | R$ 148,333304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2025 | R$ 15.270.238,32 | R$ 148,973763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/01/2025 | R$ 15.276.031,10 | R$ 149,030276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 15.291.858,42 | R$ 149,184685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2024 | R$ 15.259.770,76 | R$ 148,871643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2024 | R$ 15.242.266,57 | R$ 148,700876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2024 | R$ 15.254.895,99 | R$ 148,824086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2024 | R$ 15.233.303,48 | R$ 148,613433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2024 | R$ 15.203.658,14 | R$ 148,324219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2024 | R$ 15.124.317,56 | R$ 147,550186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2024 | R$ 15.221.692,16 | R$ 148,500155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2024 | R$ 15.359.879,38 | R$ 149,848286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2024 | R$ 15.189.746,67 | R$ 148,188501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2024 | R$ 15.194.721,98 | R$ 148,237039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2024 | R$ 15.150.421,72 | R$ 147,804853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2024 | R$ 15.169.931,84 | R$ 147,995191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2024 | R$ 15.137.181,46 | R$ 147,675684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2024 | R$ 15.143.595,10 | R$ 147,738254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |