Patrimônio líquido
R$ 18.415.352,88
classe
R$ 18.415.352,88
R$ 1,10
04/05/2021
R$ 25.000,00
122
Dias
60
-
Fundo/Casca
ACCES CHINA ADV O20 FI MULT CRED PRIV IE
39.254.504/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ACCES CHINA ADV O20 FI MULT CRED PRIV IE
39.254.504/0001-73
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2021 | R$ 18.415.352,88 | R$ 1,104401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/04/2021 | R$ 18.415.351,30 | R$ 1,104401 | R$ 0,00 | R$ 5.341.989,09 | 60 |
| 27/04/2021 | R$ 25.623.430,51 | R$ 1,191150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 23/04/2021 | R$ 25.623.429,41 | R$ 1,191150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 20/04/2021 | R$ 25.623.430,82 | R$ 1,191150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 16/04/2021 | R$ 25.623.429,82 | R$ 1,191150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 14/04/2021 | R$ 25.623.431,33 | R$ 1,191150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 12/04/2021 | R$ 25.623.430,42 | R$ 1,191150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 08/04/2021 | R$ 25.623.430,53 | R$ 1,191150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 06/04/2021 | R$ 25.623.431,25 | R$ 1,191150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 31/03/2021 | R$ 25.623.430,44 | R$ 1,191150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 26/03/2021 | R$ 25.313.851,58 | R$ 1,176758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 24/03/2021 | R$ 25.313.851,62 | R$ 1,176758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 22/03/2021 | R$ 25.313.852,09 | R$ 1,176758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 18/03/2021 | R$ 25.313.852,43 | R$ 1,176758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 16/03/2021 | R$ 25.313.852,86 | R$ 1,176758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 12/03/2021 | R$ 25.313.851,37 | R$ 1,176758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 10/03/2021 | R$ 25.313.852,05 | R$ 1,176758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 08/03/2021 | R$ 25.313.851,81 | R$ 1,176758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 04/03/2021 | R$ 25.313.852,70 | R$ 1,176758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 02/03/2021 | R$ 25.313.851,54 | R$ 1,176758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 26/02/2021 | R$ 25.313.850,79 | R$ 1,176758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |