Patrimônio líquido
R$ 143.601.085,70
classe
R$ 143.601.085,70
R$ 4.672,93
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TRADE INVEST CARE II FII
27.539.651/0001-00
Tipo do Fundo
FII
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REAG GESTÃO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS
Classe
ÚNICA CLASSE DO TRADE INVEST CARE II FII
27.539.651/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 143.601.085,70 | R$ 4.672,927459 | R$ 8.274,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 143.618.499,71 | R$ 4.673,867388 | R$ 7.824,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 180.030.698,59 | R$ 5.859,171723 | R$ 39.990,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 180.006.984,28 | R$ 5.859,571111 | R$ 56.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 179.693.833,18 | R$ 5.851,200495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 179.708.950,57 | R$ 5.851,692748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 179.723.925,82 | R$ 5.852,180373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 179.738.935,10 | R$ 5.852,669106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 51.755.036,46 | R$ 1.685,250348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 51.770.959,04 | R$ 1.685,768820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 51.788.159,32 | R$ 1.686,328897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 51.814.226,64 | R$ 1.687,177702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 51.830.764,22 | R$ 1.687,716200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 51.869.381,02 | R$ 1.688,973642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 51.879.755,20 | R$ 1.689,311447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 51.891.942,52 | R$ 1.690,359479 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 51.910.803,40 | R$ 1.691,136777 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 51.932.978,90 | R$ 1.692,706710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 51.953.513,15 | R$ 1.693,376004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 51.973.521,67 | R$ 1.694,028163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 51.995.008,78 | R$ 1.694,728515 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 52.009.972,56 | R$ 1.695,379231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |