Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 103,03
19/05/2023
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
23,53%
Fundo/Casca
FIDELITY EUR L B ADV EURO MASTER FIA IE
37.985.526/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
FIDELITY EUR L B ADV EURO MASTER FIA IE
37.985.526/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 103,034462 | R$ 0,00 | R$ 6.882.107,55 | 0 |
| 18/05/2023 | R$ 6.870.612,00 | R$ 101,942086 | R$ 0,00 | R$ 7.069,48 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 6.843.148,01 | R$ 101,430225 | R$ 0,00 | R$ 1.815,49 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 6.854.056,59 | R$ 101,564969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 6.800.785,82 | R$ 100,775591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 6.837.159,32 | R$ 101,314581 | R$ 0,00 | R$ 10.050,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 6.879.020,65 | R$ 101,785277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 6.909.718,59 | R$ 102,239498 | R$ 0,00 | R$ 136.652,15 | 1 |
| 09/05/2023 | R$ 7.083.373,69 | R$ 102,776394 | R$ 0,00 | R$ 20.622,61 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 7.175.789,52 | R$ 103,815055 | R$ 0,00 | R$ 475,71 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 7.070.940,19 | R$ 102,291376 | R$ 0,00 | R$ 467,20 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 7.113.940,28 | R$ 102,906635 | R$ 0,00 | R$ 34.112,61 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 7.239.544,08 | R$ 104,223784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 7.236.128,96 | R$ 104,174619 | R$ 0,00 | R$ 87.118,57 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 7.307.867,10 | R$ 103,955829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 7.230.972,27 | R$ 102,861985 | R$ 0,00 | R$ 33.049,45 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 7.367.747,42 | R$ 104,330790 | R$ 2.932,18 | R$ 9.700,43 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 7.437.243,11 | R$ 105,218225 | R$ 3.084,50 | R$ 25.548,30 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 7.510.111,45 | R$ 105,929175 | R$ 1.750,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 7.397.790,57 | R$ 104,369225 | R$ 3.629,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 7.405.661,44 | R$ 104,531555 | R$ 6.965,00 | R$ 12.562,42 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 7.298.538,98 | R$ 102,941705 | R$ 19.900,00 | R$ 51.371,91 | 1 |