Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,70
10/12/2024
-
1
Dias
1
-93,44%
Fundo/Casca
COBRE VI FI MULT CRED PRIV
29.226.523/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS
Classe
COBRE VI FI MULT CRED PRIV
29.226.523/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 29/10/2025, 17h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 5,696296 | R$ 0,00 | R$ 272.720,43 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 275.067,90 | R$ 5,745330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2024 | R$ 275.000,91 | R$ 5,743930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2024 | R$ 244.892,82 | R$ 5,115060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2024 | R$ 4.477.788,91 | R$ 93,527330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2024 | R$ 4.470.811,13 | R$ 93,381580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2024 | R$ 4.461.673,62 | R$ 93,190728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 4.455.815,57 | R$ 93,068371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2024 | R$ 4.448.445,23 | R$ 92,914428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2024 | R$ 4.441.337,16 | R$ 92,765962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2024 | R$ 4.428.351,40 | R$ 92,494729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2024 | R$ 4.423.841,03 | R$ 92,400521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2024 | R$ 4.414.421,53 | R$ 92,203776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2024 | R$ 4.391.657,00 | R$ 91,728295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2024 | R$ 4.400.367,71 | R$ 91,910235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2024 | R$ 4.393.183,77 | R$ 91,760185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2024 | R$ 4.386.097,81 | R$ 91,612181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2024 | R$ 4.380.937,91 | R$ 91,504406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2024 | R$ 4.373.922,05 | R$ 91,357866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2024 | R$ 4.365.681,91 | R$ 91,185755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2024 | R$ 4.360.634,41 | R$ 91,080328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2024 | R$ 4.346.248,20 | R$ 90,779844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |