Patrimônio líquido
R$ 81.591.549,78
classe
R$ 81.591.549,78
R$ 185.726,33
20/08/2026
-
-
Dias
4
19,48%
Fundo/Casca
PORTO FINO FI MULT CRED PRIV
29.970.149/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
PORTO FINO FI MULT CRED PRIV
29.970.149/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 81.591.549,78 | R$ 185.726,326988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 81.582.530,34 | R$ 185.705,796094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 81.426.210,40 | R$ 185.349,966007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 81.392.784,68 | R$ 185.273,879253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 81.356.344,07 | R$ 185.190,929723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 81.325.968,08 | R$ 185.121,785050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 81.303.831,85 | R$ 185.071,396490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 81.269.023,31 | R$ 184.992,162031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 81.235.265,12 | R$ 184.915,318478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 81.165.141,94 | R$ 184.755,697528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 81.122.419,38 | R$ 184.658,448436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 81.054.347,82 | R$ 184.503,497576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 80.977.105,40 | R$ 184.327,671145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 80.946.152,66 | R$ 184.257,213620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 80.907.182,56 | R$ 184.168,506228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 80.826.300,99 | R$ 183.984,396024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 80.767.188,10 | R$ 183.849,837728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 80.740.177,68 | R$ 183.788,354080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 80.656.750,80 | R$ 183.598,450002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 80.621.311,24 | R$ 183.517,779157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 80.581.974,88 | R$ 183.428,238050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 80.564.446,36 | R$ 183.388,337991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |