Patrimônio líquido
R$ 3.326.085.945,66
classe
R$ 3.326.085.945,66
R$ 1,85
21/08/2026
R$ 5.000,00
0
Dias úteis
-
14,72%
Fundo/Casca
TREND PÓS II XP SEG PREV FC MULT RESP LIMITADA
35.420.532/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
TREND PÓS II XP SEG PREV FC MULT RESP LIMITADA
35.420.532/0001-62
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 11h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.326.085.945,66 | R$ 1,850670 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 3.324.357.035,12 | R$ 1,849708 | R$ 2.787.866,21 | R$ 3.722.969,34 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.323.570.115,48 | R$ 1,848750 | R$ 3.869.050,37 | R$ 813.033,29 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.318.818.486,63 | R$ 1,847806 | R$ 4.945.358,64 | R$ 1.219.829,56 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.313.238.890,30 | R$ 1,846773 | R$ 2.770.002,42 | R$ 1.048.193,47 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.309.717.764,27 | R$ 1,845769 | R$ 7.010.391,15 | R$ 1.687.651,04 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.302.648.657,93 | R$ 1,844794 | R$ 2.960.446,79 | R$ 4.702.828,37 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.302.648.913,52 | R$ 1,843821 | R$ 2.440.672,62 | R$ 2.201.716,37 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.300.656.293,16 | R$ 1,842842 | R$ 2.741.799,44 | R$ 3.800.808,14 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.299.976.972,10 | R$ 1,841872 | R$ 5.002.841,51 | R$ 1.179.130,29 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.294.427.191,92 | R$ 1,840907 | R$ 3.143.688,53 | R$ 698.127,06 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.290.254.818,87 | R$ 1,839941 | R$ 1.060.668,39 | R$ 985.841,36 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.288.433.182,34 | R$ 1,838965 | R$ 1.599.329,10 | R$ 5.578.076,53 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.290.666.810,65 | R$ 1,837990 | R$ 1.770.677,54 | R$ 888.532,80 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.288.053.397,10 | R$ 1,837023 | R$ 2.973.645,71 | R$ 2.979.730,85 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.286.356.988,48 | R$ 1,836071 | R$ 1.525.089,95 | R$ 1.016.646,45 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.284.023.870,71 | R$ 1,835052 | R$ 3.353.474,20 | R$ 1.713.155,78 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.280.640.591,23 | R$ 1,834077 | R$ 4.051.874,43 | R$ 5.460.233,38 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.280.297.036,27 | R$ 1,833098 | R$ 1.898.657,29 | R$ 6.098.960,98 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.282.769.196,90 | R$ 1,832134 | R$ 1.481.188,35 | R$ 7.636.102,93 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.287.192.605,30 | R$ 1,831169 | R$ 4.850.947,27 | R$ 998.332,26 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.281.597.004,86 | R$ 1,830197 | R$ 476.365,10 | R$ 2.296.733,95 | 1 |