Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 80,96
31/01/2022
-
1
Dias
0
-21,59%
Fundo/Casca
VAMMS FI MULT CRED PRIV IE
38.489.352/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VITRA CAPITAL
Classe
VAMMS FI MULT CRED PRIV IE
38.489.352/0001-25
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 80,962990 | R$ 0,00 | R$ 8.653.472,49 | 0 |
| 28/01/2022 | R$ 8.576.669,76 | R$ 80,244414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2022 | R$ 8.590.573,58 | R$ 80,374500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2022 | R$ 8.566.889,75 | R$ 80,152911 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 2 |
| 25/01/2022 | R$ 8.560.808,13 | R$ 80,002625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2022 | R$ 8.518.982,52 | R$ 79,611756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2022 | R$ 8.572.023,25 | R$ 80,107433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2022 | R$ 8.583.102,77 | R$ 80,210973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2022 | R$ 8.475.419,03 | R$ 79,204645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2022 | R$ 8.442.753,90 | R$ 78,899382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2022 | R$ 8.506.838,76 | R$ 79,498270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2022 | R$ 8.502.919,80 | R$ 79,461646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2022 | R$ 8.489.493,42 | R$ 79,336174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2022 | R$ 8.516.778,92 | R$ 79,591162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2022 | R$ 8.478.809,59 | R$ 79,236331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2022 | R$ 8.406.553,84 | R$ 78,561085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/01/2022 | R$ 8.454.632,33 | R$ 79,010389 | R$ 0,00 | R$ 73.000,00 | 2 |
| 06/01/2022 | R$ 8.517.345,21 | R$ 78,915077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/01/2022 | R$ 8.525.654,45 | R$ 78,992064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/01/2022 | R$ 8.637.255,68 | R$ 80,026073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2022 | R$ 8.734.773,30 | R$ 80,929596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2021 | R$ 8.778.144,24 | R$ 81,331437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |