Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
01/07/2025
R$ 100,00
3
Dias úteis
0
-100,00%
Fundo/Casca
TREND SAUDE GLOBAL FIA RESP LIMITADA
37.895.175/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND SAUDE GLOBAL FIA RESP LIMITADA
37.895.175/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/09/2025, 18h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,439504 | R$ 0,00 | R$ 7.380.269,81 | 0 |
| 27/06/2025 | R$ 7.400.968,99 | R$ 1,442816 | R$ 0,00 | R$ 37.145,41 | 1264 |
| 26/06/2025 | R$ 7.384.461,42 | R$ 1,432409 | R$ 0,00 | R$ 12.149,72 | 1268 |
| 25/06/2025 | R$ 7.346.349,95 | R$ 1,422676 | R$ 1.534,56 | R$ 0,00 | 1270 |
| 24/06/2025 | R$ 7.347.671,38 | R$ 1,423229 | R$ 100,00 | R$ 1.095,31 | 1270 |
| 23/06/2025 | R$ 7.259.410,57 | R$ 1,405942 | R$ 0,00 | R$ 70.141,28 | 1271 |
| 20/06/2025 | R$ 7.314.586,45 | R$ 1,403072 | R$ 0,00 | R$ 18.683,11 | 1277 |
| 18/06/2025 | R$ 7.305.759,67 | R$ 1,397808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1278 |
| 17/06/2025 | R$ 7.317.227,68 | R$ 1,400002 | R$ 0,00 | R$ 3.888,00 | 1278 |
| 16/06/2025 | R$ 7.402.771,50 | R$ 1,415617 | R$ 4.500,00 | R$ 86.577,24 | 1280 |
| 13/06/2025 | R$ 7.581.138,41 | R$ 1,433829 | R$ 2.500,00 | R$ 87.841,19 | 1285 |
| 12/06/2025 | R$ 7.737.694,71 | R$ 1,447148 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | 1289 |
| 11/06/2025 | R$ 7.647.094,88 | R$ 1,430462 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1289 |
| 10/06/2025 | R$ 7.643.612,62 | R$ 1,430746 | R$ 221,52 | R$ 11.866,38 | 1288 |
| 09/06/2025 | R$ 7.558.791,55 | R$ 1,412717 | R$ 0,00 | R$ 58.103,31 | 1292 |
| 06/06/2025 | R$ 7.622.026,44 | R$ 1,413669 | R$ 0,00 | R$ 11.687,31 | 1300 |
| 05/06/2025 | R$ 7.566.923,62 | R$ 1,401300 | R$ 6.393,14 | R$ 0,00 | 1305 |
| 04/06/2025 | R$ 7.568.003,20 | R$ 1,402685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1305 |
| 03/06/2025 | R$ 7.528.269,31 | R$ 1,395321 | R$ 0,00 | R$ 6.696,45 | 1305 |
| 02/06/2025 | R$ 7.555.087,18 | R$ 1,399047 | R$ 300,00 | R$ 12.794,17 | 1307 |
| 30/05/2025 | R$ 7.532.670,49 | R$ 1,392593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1314 |