Patrimônio líquido
R$ 1.307.787,88
classe
R$ 1.307.787,88
R$ 1,28
21/12/2023
-
0
Dias
24
7,41%
Fundo/Casca
GUIA ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
36.552.716/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
GUIA ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
36.552.716/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | R$ 1.307.787,88 | R$ 1,275990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 20/12/2023 | R$ 1.307.368,76 | R$ 1,275581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/12/2023 | R$ 1.306.949,87 | R$ 1,275173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/12/2023 | R$ 1.306.531,21 | R$ 1,274764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 15/12/2023 | R$ 1.306.108,59 | R$ 1,274352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/12/2023 | R$ 1.305.683,55 | R$ 1,273937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/12/2023 | R$ 1.305.232,29 | R$ 1,273497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/12/2023 | R$ 1.304.789,28 | R$ 1,273064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/12/2023 | R$ 1.304.352,04 | R$ 1,272638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 08/12/2023 | R$ 1.303.878,76 | R$ 1,272176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 07/12/2023 | R$ 1.303.294,19 | R$ 1,271606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/12/2023 | R$ 1.302.827,13 | R$ 1,271150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 05/12/2023 | R$ 1.302.383,48 | R$ 1,270717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 04/12/2023 | R$ 1.301.923,67 | R$ 1,270269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 01/12/2023 | R$ 1.301.461,55 | R$ 1,269818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/11/2023 | R$ 1.300.998,28 | R$ 1,269366 | R$ 0,00 | R$ 159,13 | 24 |
| 29/11/2023 | R$ 1.300.706,44 | R$ 1,268926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/11/2023 | R$ 1.300.270,20 | R$ 1,268500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/11/2023 | R$ 1.299.832,70 | R$ 1,268073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 24/11/2023 | R$ 1.299.398,83 | R$ 1,267650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/11/2023 | R$ 1.298.971,83 | R$ 1,267233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/11/2023 | R$ 1.298.543,92 | R$ 1,266816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |