Patrimônio líquido
R$ 81.121.269,49
classe
R$ 81.121.269,49
R$ 16,31
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias
1
13,32%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB JIMU II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
37.257.316/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB JIMU II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
37.257.316/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 81.121.269,49 | R$ 16,309628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 81.073.016,12 | R$ 16,299927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 80.956.995,17 | R$ 16,276601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 80.925.591,29 | R$ 16,270287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 80.832.043,85 | R$ 16,251479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 80.852.486,81 | R$ 16,255589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 80.848.177,99 | R$ 16,254723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 80.799.233,14 | R$ 16,244882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 80.775.892,69 | R$ 16,240189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 80.790.969,37 | R$ 16,243221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 80.670.958,07 | R$ 16,219092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 80.695.537,67 | R$ 16,224034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 80.639.405,35 | R$ 16,212748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 80.629.607,33 | R$ 16,210778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 80.486.511,12 | R$ 16,182009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 80.383.584,79 | R$ 16,161315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 80.268.336,60 | R$ 16,138144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 80.292.910,10 | R$ 16,143085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 80.254.014,42 | R$ 16,135265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 80.197.849,61 | R$ 16,123972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 80.055.326,64 | R$ 16,095318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 80.060.198,82 | R$ 16,096297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |