Fundos | ANBIMA Data

classe

EQUITAS PREV I ICATU FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA AÇÕES ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.371.732/0001-72

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,83

29/08/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,29%

Estruturação da classe

EQUITAS PREV I ICATU FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

35.371.732/0001-72

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

DRÝS CAPITAL

EQUITAS PREV I ICATU FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

35.371.732/0001-72

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 11/09/2025, 16h20

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/08/2025	R$ 0,00	R$ 0,831352	R$ 0,00	R$ 2.811.134,66	0
28/08/2025	R$ 2.814.077,24	R$ 0,831637	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/08/2025	R$ 2.786.164,50	R$ 0,823388	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/08/2025	R$ 2.755.953,21	R$ 0,814460	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/08/2025	R$ 2.761.694,77	R$ 0,816157	R$ 0,00	R$ 9.089,95	5
22/08/2025	R$ 2.778.050,26	R$ 0,818297	R$ 0,00	R$ 2.540.000,00	6
21/08/2025	R$ 5.211.645,98	R$ 0,801924	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/08/2025	R$ 5.210.137,00	R$ 0,801692	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/08/2025	R$ 5.223.604,05	R$ 0,803764	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/08/2025	R$ 5.369.337,03	R$ 0,826188	R$ 0,00	R$ 2.540.000,00	6
15/08/2025	R$ 7.823.167,63	R$ 0,817187	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/08/2025	R$ 7.669.894,19	R$ 0,801177	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/08/2025	R$ 7.651.960,07	R$ 0,799303	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/08/2025	R$ 7.732.728,33	R$ 0,807740	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/08/2025	R$ 7.666.617,70	R$ 0,800834	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/08/2025	R$ 7.724.562,04	R$ 0,806887	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/08/2025	R$ 7.736.575,85	R$ 0,808142	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/08/2025	R$ 7.613.900,49	R$ 0,795328	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/08/2025	R$ 7.496.423,68	R$ 0,783056	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/08/2025	R$ 7.454.834,24	R$ 0,778712	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/08/2025	R$ 7.427.288,06	R$ 0,775835	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/07/2025	R$ 7.425.167,55	R$ 0,775613	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.