Fundos | ANBIMA Data

classe

GAMA MASTER PREV FIFE CRÉD PRIV FIRF

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.956.764/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

22/04/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,42%

Estruturação da classe

GAMA MASTER PREV FIFE CRÉD PRIV FIRF

35.956.764/0001-30

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GAMA INVESTIMENTOS LTDA.

GAMA MASTER PREV FIFE CRÉD PRIV FIRF

35.956.764/0001-30

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/04/2022	R$ 0,00	R$ 1,106455	R$ 0,00	R$ 21.266.821,56	0
20/04/2022	R$ 21.267.029,80	R$ 1,106466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2022	R$ 21.272.540,32	R$ 1,106753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2022	R$ 21.280.870,54	R$ 1,107186	R$ 0,00	R$ 560.000,00	1
14/04/2022	R$ 21.830.760,07	R$ 1,106674	R$ 0,00	R$ 1.200.000,00	1
13/04/2022	R$ 23.038.216,13	R$ 1,107032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2022	R$ 23.029.044,25	R$ 1,106591	R$ 0,00	R$ 200.000,00	1
11/04/2022	R$ 23.219.214,68	R$ 1,106123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2022	R$ 23.210.251,77	R$ 1,105696	R$ 0,00	R$ 550.000,00	1
07/04/2022	R$ 23.752.197,57	R$ 1,105321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2022	R$ 23.743.091,09	R$ 1,104897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2022	R$ 23.732.448,25	R$ 1,104402	R$ 0,00	R$ 100.000,00	1
04/04/2022	R$ 23.822.347,84	R$ 1,103934	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	1
01/04/2022	R$ 24.811.065,92	R$ 1,103432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 24.797.740,83	R$ 1,102840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2022	R$ 24.785.391,71	R$ 1,102290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2022	R$ 24.768.875,70	R$ 1,101556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2022	R$ 24.756.960,59	R$ 1,101026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2022	R$ 24.744.786,91	R$ 1,100485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2022	R$ 24.730.915,39	R$ 1,099868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2022	R$ 24.716.715,63	R$ 1,099236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2022	R$ 24.725.736,65	R$ 1,099637	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.