Patrimônio líquido
R$ 17.146.576,24
classe
R$ 17.146.576,24
R$ 1,62
20/08/2026
R$ 5.000,00
8
Dias
1
16,33%
Fundo/Casca
ARX INCOME ICATU PREV 100 FC FIF AÇOES - RESP LIMITADA
37.355.672/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX INCOME ICATU PREV 100 FC FIF AÇOES - RESP LIMITADA
37.355.672/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.146.576,24 | R$ 1,617855 | R$ 474.494,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.682.212,86 | R$ 1,618838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.487.813,67 | R$ 1,599974 | R$ 15.322,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.526.830,05 | R$ 1,605252 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.608.770,48 | R$ 1,613227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.616.446,73 | R$ 1,613973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.616.850,40 | R$ 1,614012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.612.645,71 | R$ 1,613604 | R$ 500,00 | R$ 47.983,05 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.067.398,98 | R$ 1,653049 | R$ 768,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.176.447,26 | R$ 1,663686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.476.506,36 | R$ 1,692749 | R$ 112.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.574.333,69 | R$ 1,713204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.585.914,16 | R$ 1,714333 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.646.401,64 | R$ 1,720259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.583.010,66 | R$ 1,714079 | R$ 0,00 | R$ 16.217,15 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.557.479,64 | R$ 1,710013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.236.461,85 | R$ 1,678747 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.538.080,34 | R$ 1,708619 | R$ 468,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.400.581,57 | R$ 1,695269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.160.024,86 | R$ 1,671832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.413.658,79 | R$ 1,696543 | R$ 0,00 | R$ 14.969,47 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.565.682,70 | R$ 1,709884 | R$ 256,41 | R$ 0,00 | 1 |