Patrimônio líquido
R$ 317.196.077,94
classe
R$ 317.196.077,94
R$ 393,36
20/08/2026
R$ 0,01
3
Dias úteis
9
26,90%
Fundo/Casca
BB ONDINA II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.715.344/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ONDINA II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.715.344/0001-97
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 317.196.077,94 | R$ 393,355236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 316.360.375,63 | R$ 392,318881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 314.909.055,67 | R$ 390,519097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 316.014.466,07 | R$ 391,889918 | R$ 850.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 314.829.172,19 | R$ 391,472998 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 315.353.234,31 | R$ 392,133360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 316.400.785,90 | R$ 393,435962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 315.199.557,29 | R$ 391,942267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 320.858.916,26 | R$ 398,979529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 320.742.725,56 | R$ 398,835049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 324.224.956,23 | R$ 403,165110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 327.068.746,89 | R$ 406,701288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 327.504.511,23 | R$ 407,243149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 326.098.471,67 | R$ 405,494777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 325.604.681,01 | R$ 404,880761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 323.733.202,94 | R$ 402,553628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 318.408.444,89 | R$ 395,932433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 322.630.635,03 | R$ 401,182614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 321.304.761,21 | R$ 399,533925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 320.210.777,22 | R$ 398,173585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 324.857.949,26 | R$ 403,952220 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 324.516.794,83 | R$ 405,399898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |