Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 154,67
12/09/2024
R$ 500,00
6
Dias
0
41,58%
Fundo/Casca
WELLINGTON EUROP EQT DOL ADV FIA IE
38.077.268/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
WELLINGTON EUROP EQT DOL ADV FIA IE
38.077.268/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 154,672637 | R$ 0,00 | R$ 5.755.517,76 | 0 |
| 11/09/2024 | R$ 5.706.708,99 | R$ 153,360961 | R$ 0,00 | R$ 55.000,00 | 127 |
| 10/09/2024 | R$ 5.787.111,91 | R$ 154,037117 | R$ 0,00 | R$ 65.317,78 | 127 |
| 09/09/2024 | R$ 5.817.291,10 | R$ 153,112263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 06/09/2024 | R$ 5.821.800,40 | R$ 153,230948 | R$ 0,00 | R$ 1.169,18 | 130 |
| 05/09/2024 | R$ 5.876.075,56 | R$ 154,628428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 04/09/2024 | R$ 5.952.973,24 | R$ 156,651984 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 131 |
| 03/09/2024 | R$ 5.951.565,24 | R$ 156,612301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 02/09/2024 | R$ 6.016.227,27 | R$ 158,313849 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | 131 |
| 30/08/2024 | R$ 6.052.667,66 | R$ 159,240996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 29/08/2024 | R$ 6.009.955,25 | R$ 158,117266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 28/08/2024 | R$ 5.917.300,56 | R$ 155,679592 | R$ 0,00 | R$ 2.635,51 | 131 |
| 27/08/2024 | R$ 5.858.684,20 | R$ 154,068821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 26/08/2024 | R$ 5.825.236,71 | R$ 153,189235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 23/08/2024 | R$ 5.816.561,68 | R$ 152,961103 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | 132 |
| 22/08/2024 | R$ 5.859.890,96 | R$ 154,068770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 21/08/2024 | R$ 5.745.612,06 | R$ 151,064139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 20/08/2024 | R$ 5.712.272,93 | R$ 150,187584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 19/08/2024 | R$ 5.632.876,65 | R$ 148,100090 | R$ 0,00 | R$ 62.982,74 | 132 |
| 16/08/2024 | R$ 5.708.374,51 | R$ 148,425500 | R$ 0,00 | R$ 1.486,01 | 133 |
| 15/08/2024 | R$ 5.714.253,97 | R$ 148,539706 | R$ 0,00 | R$ 123.846,23 | 134 |
| 14/08/2024 | R$ 5.782.080,39 | R$ 147,114385 | R$ 0,00 | R$ 10.054,87 | 136 |