Patrimônio líquido
R$ 43.456.959,02
classe
R$ 43.456.959,02
R$ 1,50
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
9
15,17%
Fundo/Casca
ÚNICA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA DO LPD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
36.724.176/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
AMW
Classe
ÚNICA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA DO LPD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
36.724.176/0001-33
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 18h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.456.959,02 | R$ 1,499588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 43.446.212,83 | R$ 1,499217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 43.089.563,48 | R$ 1,486910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 43.388.639,84 | R$ 1,497231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 43.354.428,97 | R$ 1,496050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 43.379.059,18 | R$ 1,496900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 43.415.388,51 | R$ 1,498154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 43.420.143,44 | R$ 1,498318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 43.803.924,20 | R$ 1,511561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 43.763.208,78 | R$ 1,510156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 43.756.841,48 | R$ 1,509936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 43.977.309,32 | R$ 1,517544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 43.153.452,42 | R$ 1,489115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 43.447.042,32 | R$ 1,499246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 43.024.796,15 | R$ 1,484675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 43.291.431,87 | R$ 1,493876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 42.735.621,04 | R$ 1,474697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 43.077.533,77 | R$ 1,486495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 43.031.624,86 | R$ 1,484911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 42.588.725,10 | R$ 1,469628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 42.804.856,31 | R$ 1,477086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 43.081.052,40 | R$ 1,486617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |