Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 104,76
01/11/2022
R$ 0,00
4
Dias
0
-26,61%
Fundo/Casca
SAFRA FC FIA BDR NIVEL I V
37.017.568/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA FC FIA BDR NIVEL I V
37.017.568/0001-25
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 104,757378 | R$ 0,00 | R$ 4.767.007,98 | 0 |
| 31/10/2022 | R$ 4.775.725,17 | R$ 104,948942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 4.775.811,66 | R$ 104,950843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 4.775.898,15 | R$ 104,952743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 4.866.565,06 | R$ 106,945194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 4.880.965,10 | R$ 107,261642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 4.780.516,63 | R$ 105,054237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 4.631.999,03 | R$ 101,790488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 4.569.114,02 | R$ 100,408559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 4.641.871,63 | R$ 102,007444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 4.667.878,87 | R$ 102,578966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 4.637.008,48 | R$ 101,900574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 4.542.056,75 | R$ 99,813962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 4.583.143,21 | R$ 100,716857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 4.482.139,10 | R$ 98,497242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 4.449.342,57 | R$ 97,776522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 4.498.721,15 | R$ 98,861641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 4.618.862,00 | R$ 101,501796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 4.637.384,72 | R$ 101,908842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 4.639.864,31 | R$ 101,963332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 4.517.173,73 | R$ 99,267145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 4.566.382,69 | R$ 100,348537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |