Fundos | ANBIMA Data

classe

QR BTC MAX FC FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

36.673.471/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,96

19/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 50,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-8,07%

Estruturação da classe

QR BTC MAX FC FI MULT IE

36.673.471/0001-08

FIF

BNY MELLON SERVICOS

QR ASSET

QR BTC MAX FC FI MULT IE

36.673.471/0001-08

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/05/2023	R$ 0,00	R$ 1,961371	R$ 0,00	R$ 4.871.079,29	0
18/05/2023	R$ 4.817.018,00	R$ 1,939603	R$ 0,00	R$ 0,00	234
17/05/2023	R$ 4.932.961,00	R$ 1,986288	R$ 0,00	R$ 0,00	234
16/05/2023	R$ 4.832.679,03	R$ 1,945909	R$ 0,00	R$ 0,00	234
15/05/2023	R$ 4.853.291,78	R$ 1,954209	R$ 161.089,78	R$ 3.423,95	234
12/05/2023	R$ 4.546.747,66	R$ 1,892249	R$ 1.000,00	R$ 0,00	235
11/05/2023	R$ 4.668.963,43	R$ 1,943540	R$ 0,00	R$ 1.869,07	234
10/05/2023	R$ 4.709.833,60	R$ 1,959768	R$ 0,00	R$ 0,00	235
09/05/2023	R$ 4.719.006,38	R$ 1,963585	R$ 0,00	R$ 0,00	235
08/05/2023	R$ 4.726.149,95	R$ 1,966557	R$ 0,00	R$ 518.694,05	235
05/05/2023	R$ 5.347.738,17	R$ 2,005138	R$ 0,00	R$ 0,00	237
04/05/2023	R$ 5.328.595,54	R$ 1,997960	R$ 0,00	R$ 0,00	237
03/05/2023	R$ 5.316.811,62	R$ 1,993542	R$ 0,00	R$ 0,00	237
02/05/2023	R$ 5.417.752,10	R$ 2,031389	R$ 0,00	R$ 0,00	237
28/04/2023	R$ 5.323.972,95	R$ 2,062860	R$ 175.000,00	R$ 479,09	236
27/04/2023	R$ 5.387.908,31	R$ 2,087445	R$ 0,00	R$ 0,00	237
26/04/2023	R$ 5.315.677,26	R$ 2,059460	R$ 0,00	R$ 2.772,91	237
25/04/2023	R$ 5.088.083,34	R$ 1,970255	R$ 0,00	R$ 0,00	238
24/04/2023	R$ 5.078.229,50	R$ 1,966440	R$ 0,00	R$ 0,00	238
20/04/2023	R$ 5.167.152,02	R$ 2,000873	R$ 0,00	R$ 0,00	238
19/04/2023	R$ 5.162.689,26	R$ 2,080787	R$ 202.740,15	R$ 470,44	238
18/04/2023	R$ 5.230.396,90	R$ 2,107884	R$ 0,00	R$ 0,00	239

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.