Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PREV PB MANACOR MULT CRÉD PRIV FCFI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.258.592/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,67

04/03/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,28%

Estruturação da classe

SANT PREV PB MANACOR MULT CRÉD PRIV FCFI

37.258.592/0001-56

FIF

BANCO SANTANDER

SANT PREV PB MANACOR MULT CRÉD PRIV FCFI

37.258.592/0001-56

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/03/2022	R$ 0,00	R$ 10,671232	R$ 0,00	R$ 15.716.441,73	0
03/03/2022	R$ 15.712.387,82	R$ 10,668479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2022	R$ 15.705.980,13	R$ 10,664128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 15.699.834,62	R$ 10,659956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2022	R$ 15.693.399,23	R$ 10,655586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2022	R$ 15.687.556,51	R$ 10,651619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2022	R$ 15.678.321,29	R$ 10,645348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2022	R$ 15.673.871,96	R$ 10,642327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2022	R$ 15.668.238,73	R$ 10,638502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2022	R$ 15.667.914,68	R$ 10,638282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2022	R$ 15.671.972,50	R$ 10,641038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2022	R$ 15.667.274,34	R$ 10,637848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2022	R$ 15.649.570,66	R$ 10,625827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2022	R$ 15.642.176,21	R$ 10,620806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2022	R$ 15.643.979,82	R$ 10,622031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2022	R$ 15.637.798,03	R$ 10,617834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2022	R$ 15.631.284,21	R$ 10,613411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2022	R$ 15.624.727,42	R$ 10,608959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2022	R$ 15.617.244,81	R$ 10,603878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2022	R$ 15.592.176,99	R$ 10,586858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2022	R$ 15.592.851,93	R$ 10,587316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2022	R$ 15.584.399,40	R$ 10,581577	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.