Fundos | ANBIMA Data

classe

RUNGRADO FI RF TP LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO ALTA SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

36.949.781/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,88

28/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 2.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

RUNGRADO FI RF TP LP

36.949.781/0001-02

FIF

BANCO DAYCOVAL S/A

ARENA CAPITAL

RUNGRADO FI RF TP LP

36.949.781/0001-02

IMA-B

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/04/2021	R$ 0,00	R$ 0,877191	R$ 0,00	R$ 789.486,26	0
27/04/2021	R$ 796.380,94	R$ 0,884852	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/04/2021	R$ 796.434,73	R$ 0,884911	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/04/2021	R$ 796.488,54	R$ 0,884971	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/04/2021	R$ 796.542,34	R$ 0,885031	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/04/2021	R$ 796.596,15	R$ 0,885091	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/04/2021	R$ 796.649,97	R$ 0,885151	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/04/2021	R$ 803.643,74	R$ 0,892921	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/04/2021	R$ 798.729,09	R$ 0,887461	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/04/2021	R$ 798.347,48	R$ 0,887037	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/04/2021	R$ 795.497,71	R$ 0,883870	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/04/2021	R$ 827.226,71	R$ 0,919124	R$ 0,00	R$ 2.102.772,89	2
09/04/2021	R$ 2.922.782,54	R$ 0,916860	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/04/2021	R$ 2.940.439,70	R$ 0,922399	R$ 21.000,00	R$ 0,00	3
07/04/2021	R$ 2.890.475,94	R$ 0,913248	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/04/2021	R$ 2.892.711,70	R$ 0,913954	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/04/2021	R$ 2.897.822,82	R$ 0,915569	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/04/2021	R$ 2.904.378,36	R$ 0,917641	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2021	R$ 2.911.040,35	R$ 0,919745	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/03/2021	R$ 2.897.976,32	R$ 0,915618	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/03/2021	R$ 2.892.995,67	R$ 0,914044	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/03/2021	R$ 2.893.162,66	R$ 0,914097	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.