Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,22
23/05/2023
R$ 1.000,00
1
Dias
0
11,37%
Fundo/Casca
AZ QUEST MULTI DINÂMICO S FC FI MULT
35.727.359/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST MULTI DINÂMICO S FC FI MULT
35.727.359/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,222945 | R$ 0,00 | R$ 1.096.022,16 | 0 |
| 22/05/2023 | R$ 1.093.694,18 | R$ 1,220347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 1.094.129,33 | R$ 1,220833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 1.093.627,95 | R$ 1,220273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 1.092.808,50 | R$ 1,219359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 1.091.564,06 | R$ 1,217970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 1.092.618,15 | R$ 1,219146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 1.090.111,71 | R$ 1,216350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 1.088.626,36 | R$ 1,214692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 1.085.837,35 | R$ 1,211580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2023 | R$ 1.083.502,59 | R$ 1,208975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 1.083.819,63 | R$ 1,209329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 1.084.326,98 | R$ 1,209895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 1.082.121,55 | R$ 1,207434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 1.079.897,75 | R$ 1,204953 | R$ 0,00 | R$ 5.669.927,06 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 6.736.629,64 | R$ 1,202597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 6.742.633,88 | R$ 1,203669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/04/2023 | R$ 6.748.428,49 | R$ 1,204704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2023 | R$ 6.751.099,04 | R$ 1,205180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2023 | R$ 6.754.034,65 | R$ 1,205704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2023 | R$ 6.745.381,22 | R$ 1,204160 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | 2 |
| 20/04/2023 | R$ 6.751.911,85 | R$ 1,202473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |