Fundos | ANBIMA Data

classe

RENOIR FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.514.821/0001-56

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,33

09/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,51%

Estruturação da classe

RENOIR FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

37.514.821/0001-56

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

RENOIR FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

37.514.821/0001-56

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 25/10/2024, 19h49

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/10/2024	R$ 0,00	R$ 1,329925	R$ 0,00	R$ 2.016.973,80	0
08/10/2024	R$ 2.018.863,50	R$ 1,331171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2024	R$ 2.018.084,31	R$ 1,330657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2024	R$ 2.017.181,41	R$ 1,330062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2024	R$ 2.016.379,63	R$ 1,329533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2024	R$ 2.015.640,71	R$ 1,329046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2024	R$ 2.014.868,49	R$ 1,328537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 2.014.576,35	R$ 1,328344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2024	R$ 2.018.984,23	R$ 1,331250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2024	R$ 2.012.397,84	R$ 1,326907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2024	R$ 2.014.254,17	R$ 1,328131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2024	R$ 2.012.467,51	R$ 1,326953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2024	R$ 2.008.985,21	R$ 1,324657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2024	R$ 2.004.423,00	R$ 1,321649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 2.004.349,30	R$ 1,321601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 2.008.120,83	R$ 1,324087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 2.003.859,17	R$ 1,321277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 2.008.577,50	R$ 1,324388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 2.003.035,22	R$ 1,320734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 1.998.227,52	R$ 1,317564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 2.002.411,84	R$ 1,320323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 2.004.250,53	R$ 1,321535	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.