Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
23/09/2024
-
0
Dias
0
19,16%
Fundo/Casca
PERCIVAL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA
38.051.200/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
PERCIVAL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA
38.051.200/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,177497 | R$ 0,00 | R$ 10.127.092,01 | 0 |
| 20/09/2024 | R$ 10.119.426,28 | R$ 1,176605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 10.203.886,72 | R$ 1,186426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 10.225.348,31 | R$ 1,188921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 10.263.881,93 | R$ 1,193402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 10.285.476,74 | R$ 1,195912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 10.287.630,66 | R$ 1,196163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 10.244.110,18 | R$ 1,191103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 10.265.264,12 | R$ 1,193562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 10.209.003,43 | R$ 1,187021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 10.209.144,14 | R$ 1,187037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 10.219.313,14 | R$ 1,188219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 10.316.440,18 | R$ 1,199513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 10.294.827,66 | R$ 1,197000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 10.188.349,70 | R$ 1,184619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 10.223.708,61 | R$ 1,188730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 10.278.082,01 | R$ 1,195053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 10.265.488,51 | R$ 1,193588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 10.301.243,14 | R$ 1,197746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 10.298.459,92 | R$ 1,197422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 10.279.204,46 | R$ 1,195183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 10.243.296,14 | R$ 1,191008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |