Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB RTR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.643.876/0001-78

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,49

08/05/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,20%

Estruturação da classe

SANTANDER PB RTR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO

34.643.876/0001-78

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB RTR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO

34.643.876/0001-78

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 06/10/2025, 18h41

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/05/2025	R$ 0,00	R$ 14,485864	R$ 0,00	R$ 14.093.979,03	0
07/05/2025	R$ 14.101.363,35	R$ 14,493453	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/05/2025	R$ 14.096.758,54	R$ 14,488720	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/05/2025	R$ 14.082.154,28	R$ 14,473710	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/05/2025	R$ 14.081.401,69	R$ 14,472936	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2025	R$ 14.076.951,55	R$ 14,468363	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/04/2025	R$ 14.068.274,73	R$ 14,459444	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/04/2025	R$ 14.061.051,41	R$ 14,452020	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/04/2025	R$ 14.048.271,88	R$ 14,438885	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/04/2025	R$ 14.040.880,41	R$ 14,431288	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/04/2025	R$ 14.015.836,90	R$ 14,405549	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/04/2025	R$ 14.004.300,43	R$ 14,393691	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/04/2025	R$ 14.002.372,67	R$ 14,391710	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/04/2025	R$ 13.996.032,15	R$ 14,385193	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/04/2025	R$ 13.981.560,84	R$ 14,370319	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/04/2025	R$ 13.980.823,23	R$ 14,369561	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/04/2025	R$ 13.961.733,82	R$ 14,349941	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/04/2025	R$ 13.939.796,92	R$ 14,327394	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/04/2025	R$ 13.931.694,35	R$ 14,319066	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/04/2025	R$ 13.940.370,98	R$ 14,327984	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/04/2025	R$ 13.929.455,08	R$ 14,316765	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/04/2025	R$ 13.930.891,56	R$ 14,318241	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.