Patrimônio líquido
R$ 31.090.757,47
classe
R$ 31.090.757,47
R$ 1.742,77
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
707
14,58%
Fundo/Casca
CAIXA HEDGE CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
30.068.135/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA HEDGE CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
30.068.135/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.090.757,47 | R$ 1.742,765387 | R$ 20.060,06 | R$ 261,65 | 707 |
| 19/08/2026 | R$ 30.983.937,33 | R$ 1.737,884351 | R$ 10.215,01 | R$ 759,11 | 704 |
| 18/08/2026 | R$ 31.051.052,04 | R$ 1.742,180496 | R$ 1.551,10 | R$ 0,00 | 703 |
| 17/08/2026 | R$ 30.931.628,24 | R$ 1.735,566685 | R$ 60.112,34 | R$ 800,00 | 702 |
| 14/08/2026 | R$ 30.775.210,95 | R$ 1.730,107680 | R$ 283,02 | R$ 7.661,06 | 697 |
| 13/08/2026 | R$ 30.705.794,05 | R$ 1.725,791489 | R$ 110,00 | R$ 7.129,42 | 697 |
| 12/08/2026 | R$ 30.734.114,10 | R$ 1.726,988398 | R$ 1.153,45 | R$ 708,12 | 697 |
| 11/08/2026 | R$ 30.747.207,81 | R$ 1.727,749185 | R$ 1.033,10 | R$ 1.676,20 | 696 |
| 10/08/2026 | R$ 30.506.753,03 | R$ 1.714,201679 | R$ 4.061,08 | R$ 0,00 | 696 |
| 07/08/2026 | R$ 30.477.877,86 | R$ 1.712,807168 | R$ 1.815,00 | R$ 652,21 | 693 |
| 06/08/2026 | R$ 30.458.285,28 | R$ 1.711,771403 | R$ 61,00 | R$ 4.765,64 | 692 |
| 05/08/2026 | R$ 30.327.743,25 | R$ 1.704,171645 | R$ 31.596,16 | R$ 8.217,75 | 693 |
| 04/08/2026 | R$ 30.231.352,70 | R$ 1.700,065793 | R$ 1,00 | R$ 12.671,70 | 693 |
| 03/08/2026 | R$ 30.407.731,61 | R$ 1.709,268098 | R$ 600,00 | R$ 3.624,63 | 696 |
| 31/07/2026 | R$ 30.491.754,32 | R$ 1.713,820678 | R$ 616,85 | R$ 34.203,08 | 695 |
| 30/07/2026 | R$ 30.571.652,88 | R$ 1.716,420847 | R$ 23.600,00 | R$ 15.356,67 | 696 |
| 29/07/2026 | R$ 30.750.117,17 | R$ 1.726,906222 | R$ 100,00 | R$ 1.521,06 | 696 |
| 28/07/2026 | R$ 30.543.923,19 | R$ 1.715,247236 | R$ 200,00 | R$ 6.947,25 | 697 |
| 27/07/2026 | R$ 30.597.604,58 | R$ 1.717,882322 | R$ 89.100,00 | R$ 60.312,41 | 698 |
| 24/07/2026 | R$ 30.600.020,56 | R$ 1.719,635875 | R$ 7.250,00 | R$ 6.027,20 | 699 |
| 23/07/2026 | R$ 30.445.439,96 | R$ 1.711,017250 | R$ 110,00 | R$ 130,51 | 700 |
| 22/07/2026 | R$ 30.299.365,63 | R$ 1.702,806803 | R$ 5.946,87 | R$ 0,00 | 699 |