Fundos | ANBIMA Data

classe

CONSTELLATION RESERVA FIA

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

38.481.550/0001-42

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,62

23/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-25,45%

Estruturação da classe

CONSTELLATION RESERVA FIA

38.481.550/0001-42

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CONSTELLATION INVEST

CONSTELLATION RESERVA FIA

38.481.550/0001-42

Não

IBRX

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/03/2023	R$ 0,00	R$ 0,621760	R$ 0,00	R$ 16.345.314,38	1
22/03/2023	R$ 16.700.455,91	R$ 0,635269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 16.862.361,93	R$ 0,641428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 16.857.825,47	R$ 0,641255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 17.114.799,93	R$ 0,651030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 17.450.013,38	R$ 0,663781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 17.297.530,38	R$ 0,657981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 17.175.761,38	R$ 0,653349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2023	R$ 17.292.709,02	R$ 0,657798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2023	R$ 17.353.338,64	R$ 0,660104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 17.689.296,35	R$ 0,672883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 17.877.711,12	R$ 0,680050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 17.456.783,65	R$ 0,664039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 17.478.320,17	R$ 0,664858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 17.283.821,49	R$ 0,657460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 17.263.845,61	R$ 0,656700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 17.254.025,27	R$ 0,656326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 17.612.927,22	R$ 0,669978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 17.702.629,66	R$ 0,673391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 17.741.562,90	R$ 0,674872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 17.981.507,92	R$ 0,683999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 17.859.364,22	R$ 0,679353	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.