Fundos | ANBIMA Data

classe

ZIRCÔNIO FI RF CP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

38.527.089/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 152,99

21/05/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,84%

Estruturação da classe

ZIRCÔNIO FI RF CP

38.527.089/0001-11

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS - FGC

ZIRCÔNIO FI RF CP

38.527.089/0001-11

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 23/05/2025, 16h02

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/05/2025	R$ 0,00	R$ 152,988388	R$ 0,00	R$ 4.885.429,01	0
20/05/2025	R$ 4.912.370,25	R$ 153,832060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2025	R$ 4.910.037,14	R$ 153,758998	R$ 0,00	R$ 370.000.000,00	1
16/05/2025	R$ 374.708.880,78	R$ 153,676493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2025	R$ 374.507.833,48	R$ 153,594039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2025	R$ 374.306.894,12	R$ 153,511630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2025	R$ 374.106.063,73	R$ 153,429265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2025	R$ 373.905.342,20	R$ 153,346944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2025	R$ 373.704.748,95	R$ 153,264677	R$ 0,00	R$ 280.000.000,00	1
08/05/2025	R$ 653.353.761,22	R$ 153,182386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2025	R$ 653.014.265,85	R$ 153,102789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2025	R$ 652.674.948,54	R$ 153,023234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2025	R$ 652.335.809,21	R$ 152,943721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2025	R$ 651.996.847,76	R$ 152,864250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 651.658.064,08	R$ 152,784820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2025	R$ 651.319.476,46	R$ 152,705436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2025	R$ 650.981.066,43	R$ 152,626094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2025	R$ 650.642.833,91	R$ 152,546794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2025	R$ 650.304.777,76	R$ 152,467535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2025	R$ 649.966.898,93	R$ 152,388317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2025	R$ 649.629.198,62	R$ 152,309141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2025	R$ 649.291.674,14	R$ 152,230007	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.