Patrimônio líquido
R$ 99.870.623,37
classe
R$ 99.870.623,37
R$ 101,24
20/08/2026
R$ 5.000,00
6
Dias úteis
1
-5,31%
Fundo/Casca
GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.331.299/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
PLURAL
Classe
GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.331.299/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 99.870.623,37 | R$ 101,241846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 98.900.064,43 | R$ 100,257962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 99.714.500,61 | R$ 101,083580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 101.077.045,07 | R$ 102,464832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 102.894.865,42 | R$ 104,307611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 101.102.857,08 | R$ 102,490999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 99.584.473,56 | R$ 100,951768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 98.754.286,42 | R$ 100,110182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 98.396.154,65 | R$ 99,747133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 98.527.346,52 | R$ 99,880126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 94.792.258,80 | R$ 96,093756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 97.946.891,78 | R$ 99,291702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 95.640.459,77 | R$ 96,953603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 93.045.314,86 | R$ 94,322826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 91.978.732,72 | R$ 93,241600 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 92.604.069,68 | R$ 93,804134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 93.727.177,52 | R$ 94,941796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 92.093.686,90 | R$ 93,287137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 93.326.924,76 | R$ 94,536356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 90.302.977,59 | R$ 91,473222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 92.356.503,65 | R$ 93,553359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 95.155.009,09 | R$ 96,388131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |