Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,39
08/05/2023
R$ 50.000,00
61
Dias
0
3,94%
Fundo/Casca
CSHG ALL SPX NIMITZ IQ CSHG FC FI MULT
34.833.005/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL SPX NIMITZ IQ CSHG FC FI MULT
34.833.005/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,390634 | R$ 0,00 | R$ 237.325.154,51 | 0 |
| 05/05/2023 | R$ 237.551.326,27 | R$ 1,391959 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 292 |
| 04/05/2023 | R$ 238.301.888,36 | R$ 1,398123 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | 290 |
| 03/05/2023 | R$ 236.254.060,73 | R$ 1,394299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 289 |
| 02/05/2023 | R$ 236.918.556,02 | R$ 1,398221 | R$ 0,00 | R$ 9.946.431,82 | 289 |
| 28/04/2023 | R$ 246.188.421,99 | R$ 1,394389 | R$ 0,00 | R$ 373.399,01 | 294 |
| 27/04/2023 | R$ 247.345.198,26 | R$ 1,398819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 295 |
| 26/04/2023 | R$ 248.375.706,24 | R$ 1,404647 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 295 |
| 25/04/2023 | R$ 248.180.691,00 | R$ 1,405525 | R$ 0,00 | R$ 20.529.777,74 | 294 |
| 24/04/2023 | R$ 268.057.441,97 | R$ 1,402109 | R$ 0,00 | R$ 158.385,48 | 303 |
| 20/04/2023 | R$ 267.254.405,32 | R$ 1,397083 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 19/04/2023 | R$ 267.127.480,28 | R$ 1,396942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 18/04/2023 | R$ 265.401.621,08 | R$ 1,387917 | R$ 0,00 | R$ 324.773,97 | 304 |
| 17/04/2023 | R$ 266.323.539,79 | R$ 1,391036 | R$ 0,00 | R$ 2.490.762,10 | 305 |
| 14/04/2023 | R$ 269.236.475,83 | R$ 1,393221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 307 |
| 13/04/2023 | R$ 269.575.615,23 | R$ 1,394976 | R$ 175.717,79 | R$ 0,00 | 307 |
| 12/04/2023 | R$ 270.316.147,14 | R$ 1,399720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 306 |
| 11/04/2023 | R$ 270.639.985,46 | R$ 1,401397 | R$ 432.114,12 | R$ 0,00 | 306 |
| 10/04/2023 | R$ 271.834.686,40 | R$ 1,409834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 305 |
| 06/04/2023 | R$ 272.132.339,61 | R$ 1,411378 | R$ 209.238,03 | R$ 0,00 | 305 |
| 05/04/2023 | R$ 271.489.040,60 | R$ 1,409125 | R$ 590.000,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 04/04/2023 | R$ 269.825.372,31 | R$ 1,403540 | R$ 0,00 | R$ 1.201.887,25 | 303 |