Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 410,16
18/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC EV CONSIGNADO FEDERAL
34.475.984/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
EVEREST CAPITAL
Classe
FIDC EV CONSIGNADO FEDERAL
34.475.984/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 410,164350 | R$ 0,00 | R$ 18.457.395,74 | 0 |
| 15/12/2023 | R$ 18.457.395,74 | R$ 410,164350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/12/2023 | R$ 18.460.519,52 | R$ 410,233767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/12/2023 | R$ 18.453.376,79 | R$ 410,075040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/12/2023 | R$ 18.446.960,43 | R$ 409,932454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/12/2023 | R$ 18.440.821,67 | R$ 409,796037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/12/2023 | R$ 18.436.254,76 | R$ 409,694550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/12/2023 | R$ 18.430.288,61 | R$ 409,561969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/12/2023 | R$ 18.424.235,30 | R$ 409,427451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/12/2023 | R$ 18.418.293,56 | R$ 409,295413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/12/2023 | R$ 18.412.290,11 | R$ 409,162002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/12/2023 | R$ 18.413.993,52 | R$ 409,199856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2023 | R$ 16.854.649,57 | R$ 374,547768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2023 | R$ 16.882.759,68 | R$ 375,172437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2023 | R$ 16.879.530,71 | R$ 375,100683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/11/2023 | R$ 16.876.088,69 | R$ 375,024193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/11/2023 | R$ 16.906.049,22 | R$ 375,689983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/11/2023 | R$ 16.900.694,97 | R$ 375,570999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2023 | R$ 16.895.260,86 | R$ 375,450241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/11/2023 | R$ 16.976.064,22 | R$ 377,245871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/11/2023 | R$ 16.487.273,46 | R$ 366,383855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/11/2023 | R$ 17.158.497,19 | R$ 381,299938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |