Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,86
12/08/2025
R$ 0,01
1
Dias
0
6,41%
Fundo/Casca
SANTANDER PB CALIFA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
37.267.156/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB CALIFA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
37.267.156/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/10/2025, 18h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 14,861176 | R$ 0,00 | R$ 73.293,88 | 0 |
| 11/08/2025 | R$ 77.469,51 | R$ 15,707831 | R$ 0,00 | R$ 115.525.646,19 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 115.600.751,55 | R$ 15,707509 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 115.020.506,42 | R$ 15,662539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 115.020.440,22 | R$ 15,662530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 114.956.840,29 | R$ 15,653870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 114.825.583,41 | R$ 15,635996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 114.691.143,32 | R$ 15,617689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 114.665.140,71 | R$ 15,614149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 114.666.995,33 | R$ 15,614401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 114.558.459,95 | R$ 15,599622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 114.544.021,59 | R$ 15,597656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 114.544.147,50 | R$ 15,597673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 114.515.442,44 | R$ 15,593764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 114.447.750,41 | R$ 15,584546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 114.351.476,24 | R$ 15,571436 | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 114.099.746,07 | R$ 15,554160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 113.973.641,85 | R$ 15,536970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 114.013.257,40 | R$ 15,542370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 113.964.005,47 | R$ 15,535656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 113.949.059,64 | R$ 15,533619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 113.856.092,04 | R$ 15,520945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |