Fundos | ANBIMA Data

classe

BRASILPREV RT SOMAR FC MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.117.755/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

16/08/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BRASILPREV RT SOMAR FC MULT CRED PRIV

37.117.755/0001-80

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA

BRASILPREV RT SOMAR FC MULT CRED PRIV

37.117.755/0001-80

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/08/2021	R$ 0,00	R$ 1,004708	R$ 0,00	R$ 250.345,48	0
13/08/2021	R$ 255.628,93	R$ 1,025912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 253.149,66	R$ 1,015962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 253.289,70	R$ 1,016524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2021	R$ 253.286,21	R$ 1,016510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2021	R$ 253.330,06	R$ 1,016686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2021	R$ 253.381,64	R$ 1,016893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2021	R$ 253.210,21	R$ 1,016205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2021	R$ 253.362,95	R$ 1,016818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2021	R$ 253.559,30	R$ 1,017606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2021	R$ 253.355,48	R$ 1,016788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 253.362,46	R$ 1,016816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2021	R$ 253.654,49	R$ 1,017988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2021	R$ 253.692,86	R$ 1,018142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2021	R$ 253.671,68	R$ 1,018057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2021	R$ 253.873,76	R$ 1,018868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2021	R$ 253.917,86	R$ 1,019045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2021	R$ 254.090,04	R$ 1,019736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2021	R$ 254.064,12	R$ 1,019632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2021	R$ 253.960,47	R$ 1,019216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2021	R$ 253.779,32	R$ 1,018489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2021	R$ 253.821,43	R$ 1,018658	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.