Patrimônio líquido
R$ 19.646.799,13
classe
R$ 19.646.799,13
R$ 1,37
19/08/2026
-
9
Dias
1
12,75%
Fundo/Casca
DNA ENERGY PREV XP SEGUROS FI MULT RESP LIMITADA
35.420.731/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
DNA ENERGY PREV XP SEGUROS FI MULT RESP LIMITADA
35.420.731/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 19.646.799,13 | R$ 1,369397 | R$ 605,81 | R$ 22.973,10 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.604.621,97 | R$ 1,364903 | R$ 17.153,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.658.069,28 | R$ 1,369822 | R$ 1.121,48 | R$ 4.962,11 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.669.479,88 | R$ 1,370349 | R$ 647,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.694.395,58 | R$ 1,372130 | R$ 1.634,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.643.491,73 | R$ 1,368697 | R$ 2.246,84 | R$ 11.890,45 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.620.550,09 | R$ 1,366428 | R$ 1.543,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.708.267,82 | R$ 1,372645 | R$ 5.006,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.728.395,79 | R$ 1,374396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.680.779,27 | R$ 1,371078 | R$ 3.094,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.738.471,42 | R$ 1,375314 | R$ 521,96 | R$ 137.616,52 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.868.380,72 | R$ 1,374817 | R$ 855,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.766.874,02 | R$ 1,367852 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.660.200,16 | R$ 1,360491 | R$ 0,00 | R$ 6.572,39 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.599.002,93 | R$ 1,355803 | R$ 0,00 | R$ 35.724,92 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.457.477,94 | R$ 1,343563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.586.716,43 | R$ 1,352487 | R$ 1.218,23 | R$ 14.554,85 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.577.653,47 | R$ 1,350942 | R$ 1.314,04 | R$ 47.279,52 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.592.739,27 | R$ 1,348816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.600.442,13 | R$ 1,349346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.691.256,47 | R$ 1,355598 | R$ 1.329,66 | R$ 1.965,50 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 19.653.718,17 | R$ 1,352970 | R$ 1.258,30 | R$ 0,00 | 1 |