Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,48
02/08/2024
-
5
Dias
0
-58,39%
Fundo/Casca
ROG MULT FC FI CRED PRIV IE
38.228.432/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ROG MULT FC FI CRED PRIV IE
38.228.432/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,481344 | R$ 0,00 | R$ 11.357.600,16 | 0 |
| 01/08/2024 | R$ 11.357.151,64 | R$ 0,481325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 11.352.832,20 | R$ 0,481142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 11.346.433,13 | R$ 0,480870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2024 | R$ 11.342.065,42 | R$ 0,480685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2024 | R$ 11.337.936,25 | R$ 0,480510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2024 | R$ 11.333.783,74 | R$ 0,480334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2024 | R$ 11.329.500,63 | R$ 0,480153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 11.324.148,91 | R$ 0,479926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2024 | R$ 11.319.867,18 | R$ 0,479745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2024 | R$ 11.315.632,88 | R$ 0,479565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2024 | R$ 11.311.410,03 | R$ 0,479386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2024 | R$ 11.307.174,57 | R$ 0,479207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2024 | R$ 11.302.793,88 | R$ 0,479021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2024 | R$ 11.298.488,06 | R$ 0,478839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2024 | R$ 11.294.233,62 | R$ 0,478658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2024 | R$ 11.289.940,99 | R$ 0,478476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2024 | R$ 11.285.592,15 | R$ 0,478292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 11.280.253,54 | R$ 0,478066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2024 | R$ 11.275.866,23 | R$ 0,477880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2024 | R$ 11.271.495,38 | R$ 0,477695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2024 | R$ 11.267.182,31 | R$ 0,477512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |