Patrimônio líquido
R$ 1.135.387.827,88
classe
R$ 1.135.387.827,88
R$ 1,77
19/08/2026
-
1
Dias
4
13,99%
Fundo/Casca
IAJA CIC CI RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
33.913.650/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
IAJA CIC CI RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
33.913.650/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.135.387.827,88 | R$ 1,774122 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 1.134.652.745,46 | R$ 1,772849 | R$ 0,00 | R$ 830.000,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 1.134.860.699,96 | R$ 1,771878 | R$ 0,00 | R$ 2.750.000,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 1.136.909.293,05 | R$ 1,770785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 1.136.578.469,86 | R$ 1,770270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 1.136.099.444,17 | R$ 1,769524 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 1.130.454.176,63 | R$ 1,768514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 1.130.068.762,49 | R$ 1,767911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 1.129.606.881,82 | R$ 1,767189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 1.128.890.630,03 | R$ 1,766068 | R$ 0,00 | R$ 80.375,48 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 1.128.625.649,17 | R$ 1,765528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 1.127.919.508,32 | R$ 1,764423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 1.127.443.347,73 | R$ 1,763678 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 1.126.774.128,47 | R$ 1,762475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 1.126.076.461,67 | R$ 1,761384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 1.125.281.171,66 | R$ 1,760140 | R$ 0,00 | R$ 10.054.842,49 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 1.134.805.246,87 | R$ 1,759317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 1.134.049.995,99 | R$ 1,758146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 1.133.284.228,07 | R$ 1,756959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 1.132.237.318,85 | R$ 1,755336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 1.131.976.128,41 | R$ 1,754931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 1.131.626.210,73 | R$ 1,754389 | R$ 82.203,47 | R$ 0,00 | 4 |