Patrimônio líquido
R$ 1.155.502.326,55
classe
R$ 1.155.502.326,55
R$ 1,80
02/10/2026
-
1
Dias
4
13,86%
Fundo/Casca
IAJA CIC CI RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
33.913.650/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
IAJA CIC CI RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
33.913.650/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.155.502.326,55 | R$ 1,802968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 1.154.751.878,26 | R$ 1,801798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 1.154.385.505,57 | R$ 1,801226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 1.153.798.515,96 | R$ 1,800310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 1.152.942.335,64 | R$ 1,798974 | R$ 0,00 | R$ 9.214.931,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 1.161.811.464,59 | R$ 1,798439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 1.161.144.975,28 | R$ 1,797407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 1.160.743.566,77 | R$ 1,796786 | R$ 0,00 | R$ 4.350.000,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 1.164.828.779,53 | R$ 1,796377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 1.164.169.718,58 | R$ 1,795361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 1.163.350.759,58 | R$ 1,794098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 1.162.723.849,33 | R$ 1,793131 | R$ 9.270.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 1.152.671.322,23 | R$ 1,791915 | R$ 2.240.100,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 1.149.739.991,60 | R$ 1,790838 | R$ 2.447.991,70 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 1.146.850.630,01 | R$ 1,790149 | R$ 4.152.261,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 1.142.233.867,53 | R$ 1,789421 | R$ 0,00 | R$ 2.675.000,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 1.144.306.111,77 | R$ 1,788479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 1.143.621.766,61 | R$ 1,787410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 1.143.369.969,55 | R$ 1,787016 | R$ 0,00 | R$ 92.000,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 1.142.617.866,86 | R$ 1,785697 | R$ 0,00 | R$ 87.257,32 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 1.142.079.713,59 | R$ 1,784720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 1.141.372.344,54 | R$ 1,783614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |