Patrimônio líquido
R$ 140.795.128,26
classe
R$ 140.795.128,26
R$ 0,67
20/08/2026
-
1
Dias
1
-56,62%
Fundo/Casca
SMBCB ONSHORE FIF MULT IE LP – RESP LIMITADA
34.286.506/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEI
Classe
SMBCB ONSHORE FIF MULT IE LP – RESP LIMITADA
34.286.506/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 140.795.128,26 | R$ 0,668217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 140.646.805,06 | R$ 0,667513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 140.801.514,37 | R$ 0,668248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 140.704.642,47 | R$ 0,667788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 140.765.548,91 | R$ 0,668077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 140.565.313,05 | R$ 0,667126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 140.403.773,91 | R$ 0,666360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 140.402.065,96 | R$ 0,666352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 140.090.915,23 | R$ 0,664875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 139.901.710,53 | R$ 0,663977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 140.018.434,99 | R$ 0,664531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 140.056.246,07 | R$ 0,664710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 140.093.434,83 | R$ 0,664887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 139.777.707,98 | R$ 0,663388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 139.658.390,44 | R$ 0,662822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 139.576.485,97 | R$ 0,662433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 139.715.822,67 | R$ 0,663095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 139.688.823,11 | R$ 0,662967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 139.578.434,38 | R$ 0,662443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 139.358.822,98 | R$ 0,661400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 139.368.451,47 | R$ 0,661446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 139.163.304,59 | R$ 0,660473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |