Patrimônio líquido
R$ 197.100.046,72
classe
R$ 197.100.046,72
R$ 18,79
31/07/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
-2,05%
Fundo/Casca
VÉRTICE PÁTRIA INFRA IV FEEDER D MULT CRÉD PRIV FIF RESP LIMITADA
34.774.515/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VÉRTICE PÁTRIA INFRA IV FEEDER D MULT CRÉD PRIV FIF RESP LIMITADA
34.774.515/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 03/08/2026, 19h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 197.100.046,72 | R$ 18,786462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 193.265.779,60 | R$ 18,421001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 190.073.285,22 | R$ 18,116710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 188.021.085,89 | R$ 17,921106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 191.552.135,12 | R$ 18,257666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 195.932.331,56 | R$ 18,675162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 195.924.115,87 | R$ 18,674379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 197.356.761,47 | R$ 18,869507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 192.814.165,32 | R$ 18,435184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 186.231.163,59 | R$ 18,429862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 184.592.543,63 | R$ 18,267701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 192.177.761,05 | R$ 19,018351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 193.801.989,35 | R$ 19,179089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 190.741.789,55 | R$ 18,876244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 192.168.094,54 | R$ 19,017395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 190.391.459,43 | R$ 18,841575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 189.961.717,07 | R$ 18,799047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 187.916.730,08 | R$ 18,621089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 187.492.179,24 | R$ 18,579019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 183.927.882,84 | R$ 19,093259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 177.253.783,83 | R$ 18,400432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 176.944.173,88 | R$ 18,368292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |