Patrimônio líquido
R$ 387.558.128,80
classe
R$ 387.558.128,80
R$ 1,85
21/08/2026
-
1
Dias
1
14,40%
Fundo/Casca
IAJA SAM 3 CIC CI RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
36.875.188/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
IAJA SAM 3 CIC CI RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
36.875.188/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 04h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 387.558.128,80 | R$ 1,848075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 387.323.599,76 | R$ 1,846957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 387.115.031,87 | R$ 1,845962 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 386.935.481,25 | R$ 1,844725 | R$ 0,00 | R$ 830.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 387.561.882,58 | R$ 1,843756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 387.331.020,48 | R$ 1,842658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 387.179.822,63 | R$ 1,841938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 387.012.001,84 | R$ 1,841140 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 381.816.146,12 | R$ 1,840196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 381.641.786,51 | R$ 1,839356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 381.462.678,71 | R$ 1,838493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 381.220.168,64 | R$ 1,837324 | R$ 0,00 | R$ 265.175,24 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 381.335.180,31 | R$ 1,836600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 381.089.791,37 | R$ 1,835419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 380.923.709,96 | R$ 1,834619 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 380.768.693,84 | R$ 1,833391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 380.552.633,98 | R$ 1,832351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 380.298.943,12 | R$ 1,831129 | R$ 0,00 | R$ 10.054.842,49 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 390.168.665,69 | R$ 1,830261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 389.948.397,31 | R$ 1,829227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 389.696.858,08 | R$ 1,828047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 389.389.945,96 | R$ 1,826608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |