Patrimônio líquido
R$ 191.582.979,53
classe
R$ 191.582.979,53
R$ 16,62
20/08/2026
-
4
Dias
1
14,00%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PERFIL ATIVO I FIF MULT - RESP LIMITADA
34.568.020/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PERFIL ATIVO I FIF MULT - RESP LIMITADA
34.568.020/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 191.582.979,53 | R$ 16,615922 | R$ 0,00 | R$ 192,04 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 191.521.528,30 | R$ 16,610576 | R$ 0,00 | R$ 16.775,27 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 191.302.131,44 | R$ 16,590095 | R$ 0,00 | R$ 27.772,70 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 191.280.083,66 | R$ 16,585775 | R$ 31.039,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 191.144.359,25 | R$ 16,576696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 191.177.348,31 | R$ 16,579557 | R$ 24.395,28 | R$ 5.762,46 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 191.074.193,77 | R$ 16,572226 | R$ 3.468,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 190.984.985,87 | R$ 16,564790 | R$ 346.780,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 190.655.756,80 | R$ 16,566315 | R$ 359.032,84 | R$ 24.371,73 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 190.290.441,57 | R$ 16,563647 | R$ 37.994,20 | R$ 2.275,53 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 190.100.089,63 | R$ 16,550184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 190.099.529,04 | R$ 16,550135 | R$ 65.964,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 189.949.234,83 | R$ 16,542791 | R$ 173.341,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 189.605.204,42 | R$ 16,527912 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 189.384.169,03 | R$ 16,508644 | R$ 872.631,97 | R$ 310.609,11 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 188.656.743,54 | R$ 16,494183 | R$ 71.923,04 | R$ 46.138,97 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 188.363.660,00 | R$ 16,470810 | R$ 0,00 | R$ 114.292,89 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 188.595.226,23 | R$ 16,481059 | R$ 428.186,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 188.046.033,06 | R$ 16,470460 | R$ 71.151,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 187.796.880,49 | R$ 16,454863 | R$ 0,00 | R$ 44.028,33 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 187.742.719,78 | R$ 16,446262 | R$ 35.951,98 | R$ 65.822,17 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 187.753.167,54 | R$ 16,444561 | R$ 0,00 | R$ 670,24 | 1 |