Patrimônio líquido
R$ 1.465.621.544,43
classe
R$ 1.465.621.544,43
R$ 1.823,72
20/08/2026
R$ 3.000.000,00
0
Dias
-
14,49%
Fundo/Casca
CAIXA TURQUESA CORPORATIVO CIC DE CLASSE DE FIF RF CP - RESP LIMITADA
30.068.141/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA TURQUESA CORPORATIVO CIC DE CLASSE DE FIF RF CP - RESP LIMITADA
30.068.141/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.465.621.544,43 | R$ 1.823,723130 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 1.464.874.993,15 | R$ 1.822,794171 | R$ 9.405.762,38 | R$ 240.151.880,78 | 209 |
| 18/08/2026 | R$ 1.694.755.455,79 | R$ 1.821,863590 | R$ 31.866.860,22 | R$ 2.090.414,93 | 210 |
| 17/08/2026 | R$ 1.664.129.383,03 | R$ 1.820,933906 | R$ 904.544,00 | R$ 13.592.954,37 | 209 |
| 14/08/2026 | R$ 1.675.961.980,81 | R$ 1.820,004539 | R$ 220.109,33 | R$ 2.050.069,94 | 211 |
| 13/08/2026 | R$ 1.676.935.399,45 | R$ 1.819,075395 | R$ 667.020,71 | R$ 353.987,77 | 212 |
| 12/08/2026 | R$ 1.675.766.449,95 | R$ 1.818,146756 | R$ 960.940,55 | R$ 599.558,35 | 212 |
| 11/08/2026 | R$ 1.674.549.755,16 | R$ 1.817,218573 | R$ 1.638.100,00 | R$ 843.169,63 | 212 |
| 10/08/2026 | R$ 1.672.900.449,06 | R$ 1.816,290965 | R$ 40.000,00 | R$ 7.903.347,62 | 212 |
| 07/08/2026 | R$ 1.679.905.751,77 | R$ 1.815,363732 | R$ 4.926.600,00 | R$ 1.327.100,45 | 212 |
| 06/08/2026 | R$ 1.675.450.522,01 | R$ 1.814,437015 | R$ 168.700,00 | R$ 3.039.036,08 | 211 |
| 05/08/2026 | R$ 1.677.449.459,29 | R$ 1.813,494944 | R$ 3.091.600,00 | R$ 466.062,65 | 212 |
| 04/08/2026 | R$ 1.673.954.411,30 | R$ 1.812,553440 | R$ 1.082.615,00 | R$ 2.065.807,73 | 212 |
| 03/08/2026 | R$ 1.674.068.322,73 | R$ 1.811,612737 | R$ 3.696.000,00 | R$ 41.513.229,00 | 212 |
| 31/07/2026 | R$ 1.710.996.686,07 | R$ 1.810,672089 | R$ 40.220.295,44 | R$ 5.486.780,91 | 213 |
| 30/07/2026 | R$ 1.675.392.808,34 | R$ 1.809,731937 | R$ 963.741,02 | R$ 9.490.664,88 | 214 |
| 29/07/2026 | R$ 1.683.045.293,84 | R$ 1.808,792166 | R$ 1.266.235,01 | R$ 1.128.739,64 | 215 |
| 28/07/2026 | R$ 1.682.033.882,63 | R$ 1.807,852880 | R$ 4.088.443,36 | R$ 651.290,32 | 215 |
| 27/07/2026 | R$ 1.677.725.062,44 | R$ 1.806,914092 | R$ 1.733.383,57 | R$ 486.094,14 | 214 |
| 24/07/2026 | R$ 1.675.607.232,40 | R$ 1.805,975820 | R$ 3.127.500,00 | R$ 3.376.056,63 | 214 |
| 23/07/2026 | R$ 1.674.985.584,23 | R$ 1.805,038049 | R$ 1.235.800,00 | R$ 5.360.476,99 | 214 |
| 22/07/2026 | R$ 1.678.238.351,63 | R$ 1.804,100749 | R$ 2.521.280,96 | R$ 609.060,32 | 214 |