Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO PJ3 FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.663.476/0001-12

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,80

05/10/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,85%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO PJ3 FI MULT

37.663.476/0001-12

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO PJ3 FI MULT

37.663.476/0001-12

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/10/2021	R$ 0,00	R$ 10,801366	R$ 0,00	R$ 2.609.605,49	0
04/10/2021	R$ 2.614.301,53	R$ 10,820803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 2.613.626,21	R$ 10,818008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 2.613.588,03	R$ 10,817850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 2.613.592,33	R$ 10,817867	R$ 0,00	R$ 4.000.000,00	1
28/09/2021	R$ 6.624.564,40	R$ 10,835814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 6.670.889,17	R$ 10,911587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 6.679.107,24	R$ 10,925030	R$ 0,00	R$ 7.000.000,00	1
23/09/2021	R$ 13.717.259,59	R$ 10,955501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 13.662.577,39	R$ 10,911828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 13.582.618,44	R$ 10,847967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 13.472.936,41	R$ 10,760368	R$ 0,00	R$ 8.000.000,00	1
17/09/2021	R$ 21.706.728,38	R$ 10,877524	R$ 140.396,58	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 21.807.501,73	R$ 10,999164	R$ 39.418,88	R$ 3.680,07	1
15/09/2021	R$ 21.906.255,13	R$ 11,067110	R$ 127.160,58	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 21.820.322,00	R$ 11,088060	R$ 42.537,91	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 21.803.171,27	R$ 11,100986	R$ 221.748,69	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 21.373.206,13	R$ 10,993884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 21.451.532,26	R$ 11,034173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 21.186.637,42	R$ 10,897917	R$ 2.974,70	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 21.635.089,49	R$ 11,130153	R$ 21.460,66	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 21.527.057,82	R$ 11,085573	R$ 102.159,00	R$ 90.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.