Patrimônio líquido
R$ 100.373.990,08
classe
R$ 100.373.990,08
R$ 1,68
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
13,74%
Fundo/Casca
HELSINQUE PREV PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.291.923/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
HELSINQUE PREV PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.291.923/0001-36
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 100.373.990,08 | R$ 1,684746 | R$ 3.228.100,55 | R$ 3.075.071,45 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 100.143.859,52 | R$ 1,683450 | R$ 2.148.559,57 | R$ 413.427,81 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 98.279.737,16 | R$ 1,681244 | R$ 277.454,39 | R$ 3.345.503,82 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 101.310.200,63 | R$ 1,680620 | R$ 0,00 | R$ 12.452,02 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 101.286.283,76 | R$ 1,680017 | R$ 0,00 | R$ 277.300,59 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 101.544.360,17 | R$ 1,679699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 101.514.014,42 | R$ 1,679197 | R$ 1.442,78 | R$ 14.785,90 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 101.512.130,84 | R$ 1,678945 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 101.601.199,00 | R$ 1,680332 | R$ 972,02 | R$ 7.956,64 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 101.530.320,45 | R$ 1,679044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 101.542.846,76 | R$ 1,679252 | R$ 283.897,04 | R$ 670.281,23 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 101.920.526,46 | R$ 1,679108 | R$ 0,00 | R$ 9.400,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 101.891.596,69 | R$ 1,678477 | R$ 3.250,83 | R$ 240.130,67 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 102.065.776,85 | R$ 1,677446 | R$ 0,00 | R$ 25.200,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 101.997.655,81 | R$ 1,675913 | R$ 0,00 | R$ 28.585,01 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 101.926.794,03 | R$ 1,674279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 101.800.169,92 | R$ 1,672199 | R$ 52.627,51 | R$ 53.073,63 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 101.836.001,92 | R$ 1,672781 | R$ 0,00 | R$ 12.930,65 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 101.760.120,94 | R$ 1,671322 | R$ 0,00 | R$ 55.736,94 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 101.658.367,47 | R$ 1,668737 | R$ 7.406,39 | R$ 1.509.488,60 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 103.184.464,06 | R$ 1,669125 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 103.185.213,42 | R$ 1,669141 | R$ 0,00 | R$ 9.500,00 | 1 |