Patrimônio líquido
R$ 23.109.676,95
classe
R$ 23.109.676,95
R$ 1,57
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
10,21%
Fundo/Casca
MARAGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.008.161/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
MARAGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.008.161/0001-55
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.109.676,95 | R$ 1,572849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.097.744,55 | R$ 1,572037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.067.227,80 | R$ 1,569960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.063.900,22 | R$ 1,569734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.094.997,57 | R$ 1,571850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.089.362,18 | R$ 1,571467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.106.649,12 | R$ 1,572643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.101.528,89 | R$ 1,572295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.146.246,51 | R$ 1,575338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.189.517,43 | R$ 1,578283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.171.360,50 | R$ 1,577048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.187.340,25 | R$ 1,578135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.167.371,30 | R$ 1,576776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.186.325,19 | R$ 1,578066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.139.148,57 | R$ 1,574855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.105.746,07 | R$ 1,572582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.059.935,50 | R$ 1,569464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.120.512,16 | R$ 1,573587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.130.375,77 | R$ 1,574258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.175.113,13 | R$ 1,577303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.120.706,73 | R$ 1,573600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.127.193,87 | R$ 1,574042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |