Patrimônio líquido
R$ 49.899.356,96
classe
R$ 49.899.356,96
R$ 1,23
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
3535
-0,69%
Fundo/Casca
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL DÓLAR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.633.789/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL DÓLAR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.633.789/0001-86
ESG
Não
Benchmark
DÓLAR PTAX
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 49.899.356,96 | R$ 1,226399 | R$ 77.011,66 | R$ 112.952,98 | 3535 |
| 19/08/2026 | R$ 49.690.442,23 | R$ 1,220385 | R$ 20.600,00 | R$ 241.886,73 | 3540 |
| 18/08/2026 | R$ 50.387.716,66 | R$ 1,232024 | R$ 241.750,00 | R$ 604.661,02 | 3542 |
| 17/08/2026 | R$ 50.556.295,20 | R$ 1,227306 | R$ 193.370,00 | R$ 91.900,20 | 3537 |
| 14/08/2026 | R$ 50.699.745,20 | R$ 1,233264 | R$ 253.100,00 | R$ 187.212,40 | 3539 |
| 13/08/2026 | R$ 50.270.573,77 | R$ 1,224415 | R$ 29.350,00 | R$ 80.056,38 | 3541 |
| 12/08/2026 | R$ 50.051.628,30 | R$ 1,217854 | R$ 142.890,00 | R$ 68.237,93 | 3547 |
| 11/08/2026 | R$ 50.058.587,54 | R$ 1,219843 | R$ 170.700,00 | R$ 386.395,79 | 3547 |
| 10/08/2026 | R$ 49.708.011,55 | R$ 1,206103 | R$ 72.281,50 | R$ 41.043,68 | 3553 |
| 07/08/2026 | R$ 49.396.942,05 | R$ 1,199309 | R$ 29.900,00 | R$ 8.112,68 | 3560 |
| 06/08/2026 | R$ 49.535.304,00 | R$ 1,203199 | R$ 302.687,00 | R$ 35.396,90 | 3564 |
| 05/08/2026 | R$ 49.471.415,27 | R$ 1,208166 | R$ 34.653,00 | R$ 345.169,67 | 3570 |
| 04/08/2026 | R$ 49.907.007,46 | R$ 1,211202 | R$ 12.680,00 | R$ 86.547,40 | 3579 |
| 03/08/2026 | R$ 49.487.819,54 | R$ 1,199254 | R$ 5.450,00 | R$ 197.997,76 | 3586 |
| 31/07/2026 | R$ 49.541.272,38 | R$ 1,195896 | R$ 27.100,08 | R$ 107.160,33 | 3592 |
| 30/07/2026 | R$ 49.571.581,85 | R$ 1,194697 | R$ 123.132,00 | R$ 53.148,50 | 3592 |
| 29/07/2026 | R$ 49.761.805,58 | R$ 1,200977 | R$ 18.913,00 | R$ 107.573,33 | 3589 |
| 28/07/2026 | R$ 50.053.027,58 | R$ 1,205857 | R$ 56.000,00 | R$ 27.896,42 | 3593 |
| 27/07/2026 | R$ 49.924.804,01 | R$ 1,203444 | R$ 13.600,00 | R$ 37.636,15 | 3604 |
| 24/07/2026 | R$ 49.594.179,37 | R$ 1,194898 | R$ 84.100,00 | R$ 661,09 | 3603 |
| 23/07/2026 | R$ 49.653.085,06 | R$ 1,198334 | R$ 17.754,00 | R$ 39.493,97 | 3599 |
| 22/07/2026 | R$ 49.340.249,96 | R$ 1,190263 | R$ 38.500,00 | R$ 57.608,54 | 3602 |