Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
14/05/2025
-
34
Dias
0
-19,10%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BSWM ICATU PRIVATE PORTFOLIO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.016.314/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
B.SIDE WEALTH
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BSWM ICATU PRIVATE PORTFOLIO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.016.314/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/10/2025, 14h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,988531 | R$ 0,00 | R$ 32.837,30 | 0 |
| 13/05/2025 | R$ 41.478,68 | R$ 1,248671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 41.615,35 | R$ 1,252785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 41.752,02 | R$ 1,256899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 41.907,52 | R$ 1,261580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 42.037,03 | R$ 1,265479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 42.141,54 | R$ 1,268625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 42.240,61 | R$ 1,271608 | R$ 0,00 | R$ 18.652,44 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 60.993,80 | R$ 1,273712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 61.093,65 | R$ 1,275797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 61.197,98 | R$ 1,277975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 61.302,06 | R$ 1,280149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 61.406,10 | R$ 1,282321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 61.509,19 | R$ 1,284474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 61.612,22 | R$ 1,286626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 61.712,95 | R$ 1,288729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 61.815,89 | R$ 1,290879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 61.918,30 | R$ 1,293018 | R$ 0,00 | R$ 7.263,96 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 69.284,64 | R$ 1,294931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 69.491,37 | R$ 1,298795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 69.591,25 | R$ 1,300662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 69.691,31 | R$ 1,302532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |