Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,34
11/01/2024
-
6
Dias
0
8,52%
Fundo/Casca
ALLEGRA FIA
37.751.680/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PESSOAS FISICAS
Classe
ALLEGRA FIA
37.751.680/0001-95
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,335830 | R$ 0,00 | R$ 4.152.880,05 | 0 |
| 10/01/2024 | R$ 4.155.227,60 | R$ 1,336585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 4.153.685,12 | R$ 1,336089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 4.152.143,17 | R$ 1,335593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 4.150.619,99 | R$ 1,335103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 4.149.097,38 | R$ 1,334613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 4.147.454,11 | R$ 1,334084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 4.145.873,70 | R$ 1,333576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 4.144.333,95 | R$ 1,333081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 4.142.837,26 | R$ 1,332599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 4.141.300,19 | R$ 1,332105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 4.139.747,61 | R$ 1,331606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 4.138.210,88 | R$ 1,331111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 4.136.713,13 | R$ 1,330630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 4.135.210,13 | R$ 1,330146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 4.131.944,73 | R$ 1,329096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 4.128.660,68 | R$ 1,328039 | R$ 0,00 | R$ 4.029.815,94 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 8.155.362,98 | R$ 1,327532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 8.152.241,47 | R$ 1,327024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 8.149.081,57 | R$ 1,326510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 8.145.866,75 | R$ 1,325987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 8.142.653,15 | R$ 1,325464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |