Patrimônio líquido
R$ 610.747.110,19
classe
R$ 610.747.110,19
R$ 26.354.564,80
20/08/2026
R$ 50.000,00
-
Dias
1
58,95%
Fundo/Casca
HEKLA FI MULT CRED PRIV
36.079.935/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
VILA RICA CAPITAL
Classe
HEKLA FI MULT CRED PRIV
36.079.935/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 610.747.110,19 | R$ 26.354.564,800361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 610.747.395,29 | R$ 26.354.577,102812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 610.747.676,22 | R$ 26.354.589,225322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 610.747.934,72 | R$ 26.354.600,379947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 610.748.206,67 | R$ 26.354.612,114957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 610.748.486,26 | R$ 26.354.624,179644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 610.748.728,38 | R$ 26.354.634,627450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 610.748.968,99 | R$ 26.354.645,010098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 610.749.446,07 | R$ 26.354.665,596746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 610.750.429,43 | R$ 26.354.708,030061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 610.750.648,82 | R$ 26.354.717,497037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 610.740.167,50 | R$ 26.354.265,213886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 610.740.389,38 | R$ 26.354.274,788309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 610.740.611,10 | R$ 26.354.284,355827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 610.740.824,41 | R$ 26.354.293,560442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 610.741.039,69 | R$ 26.354.302,850066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 610.741.256,24 | R$ 26.354.312,194491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 610.741.478,89 | R$ 26.354.321,802140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 610.741.702,48 | R$ 26.354.331,450352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 610.741.926,01 | R$ 26.354.341,095974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 610.742.119,92 | R$ 26.354.349,463453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 610.742.317,37 | R$ 26.354.357,983688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |