Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,10
03/02/2023
-
1
Dias
0
12,36%
Fundo/Casca
KOPF FI MULT CRED PRIV
37.714.750/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT
Classe
KOPF FI MULT CRED PRIV
37.714.750/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,101833 | R$ 0,00 | R$ 1.433.853,88 | 0 |
| 02/02/2023 | R$ 1.442.942,17 | R$ 0,102478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 1.442.431,44 | R$ 0,102442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 1.441.925,45 | R$ 0,102406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 1.441.385,27 | R$ 0,102368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 1.440.708,68 | R$ 0,102319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 1.440.379,84 | R$ 0,102296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 1.443.310,55 | R$ 0,102504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 1.442.739,39 | R$ 0,102463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 1.442.410,19 | R$ 0,102440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 1.441.843,04 | R$ 0,102400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 1.441.376,67 | R$ 0,102366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 1.440.836,21 | R$ 0,102328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 1.440.352,43 | R$ 0,102294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 1.439.903,46 | R$ 0,102262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 1.440.963,15 | R$ 0,102337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 1.440.711,58 | R$ 0,102319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 1.440.624,16 | R$ 0,102313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 1.440.061,93 | R$ 0,102273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 1.439.500,82 | R$ 0,102233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 1.438.940,84 | R$ 0,102193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 1.438.427,69 | R$ 0,102157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |